전략 안전등급 계산법: 기대값·최대낙폭·파산위험 평가하기
승률 70% 전략과 승률 40% 전략 중 어느 쪽이 더 안전할까요? 전략 안전등급 계산법은 이 질문에 “승률만으로는 모른다”고 답하는 평가 프레임워크입니다. 중요한 것은 한두 번의 수익이 아니라, 같은 전략을 반복했을 때 자본이 버틸 가능성입니다. 이 글의 안전등급은 공인 인증 점수나 절대 공식이 아닙니다. 기대값, 손익비, 최대낙폭, 파산위험, 표본 신뢰도를 함께 보려는 실전용 내부 기준입니다. 투자 종목을 추천하거나 수익을 보장하는 방법이 아니라, 전략 진입 전 위험을 숫자로 점검하는 도구로 이해해야 합니다. 전략 안전등급이 필요한 이유 전략의 수익률만 보면 가장 많이 번…